Stop Loss là gì? Có mấy loại? Hướng dẫn đặt lệnh Stop Loss

Nếu là người chơi chứng khoán thì chắc chắn thuật ngữ Stop Loss sẽ không còn xa lạ gì với bạn. Stop Loss có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ tài sản chứng khoán.

Để biết thêm thông tin chi tiết về lệnh cắt lỗ chứng khoán này các bạn hãy tham khảo thêm bài viết dưới đây từ Chanh Tươi review nhé!

Stop Loss là gì? Có những loại StopLoss nào?

1. Stop Loss là gì? 

Stop Loss (SL)- được gọi với từ quen thuộc tại Việt Nam là cắt lỗ. Đây là một loại lệnh giao dịch ứng dụng cho cyptocurrency, forex, chứng khoán…được sử dụng để giảm thiểu rủi ro bằng cách tự động bán tài sản đầu tư khi giá của nó đạt đến một mức giá nhất định. 

Khi đặt lệnh stoploss, nhà đầu tư sẽ xác định một mức giá tối đa mà họ sẵn sàng chấp nhận mất khi thị trường điều chỉnh hoặc giảm giá. Khi giá chứng khoán giảm đến mức giá này, lệnh Stop Loss sẽ được kích hoạt, tự động bán tài sản đầu tư và giúp nhà đầu tư giảm thiểu tổn thất. Việc đặt lệnh Stop Loss là một chiến lược quan trọng trong giao dịch chứng khoán và giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư.

2. Phân loại lệnh Stop Loss

• Phân loại theo %: Đây là cách phổ biến để thiết lập Stop Loss. Người giao dịch sẽ thiết lập một phần trăm nhất định từ giá nhập vào để bán nếu giá cổ phiếu giảm xuống. Ví dụ, nếu người giao dịch đặt Stop Loss ở mức 5% dưới giá nhập vào, khi giá cổ phiếu giảm 5% so với giá nhập vào, Stop Loss sẽ được kích hoạt và cổ phiếu sẽ được bán.
• Phân loại theo giá cụ thể: Đây là cách phân loại Stop Loss dựa trên giá cụ thể mà người giao dịch muốn bán cổ phiếu. Ví dụ, nếu giá cổ phiếu là $50, người giao dịch có thể đặt Stop Loss ở mức $45. Khi giá cổ phiếu giảm xuống $45, Stop Loss sẽ được kích hoạt và cổ phiếu sẽ được bán.
• Lệnh vị thế bán Stop Loss: Đây là lệnh Stop Loss được đặt khi người giao dịch đã mua cổ phiếu và muốn bán nếu giá giảm xuống. Khi giá giảm đến mức Stop Loss, lệnh sẽ được kích hoạt và cổ phiếu sẽ được bán.
• Lệnh vị thế mua Stop Loss: Đây là lệnh Stop Loss được đặt khi người giao dịch đã bán cổ phiếu và muốn mua lại nếu giá tăng lên. Khi giá tăng lên đến mức Stop Loss, lệnh sẽ được kích hoạt và người giao dịch sẽ mua lại cổ phiếu.

Việc phân loại Stop Loss theo lệnh vị thế bán hoặc vị thế mua sẽ tùy thuộc vào chiến lược đầu tư của từng người giao dịch và cách họ quản lý rủi ro trong quá trình giao dịch. Việc sử dụng các loại Stop Loss khác nhau phù hợp với từng chiến lược đầu tư và điều kiện thị trường. Tuy nhiên, việc đặt Stop Loss cần được thực hiện một cách khôn ngoan và có tính toán để tránh các rủi ro không mong muốn.

3. Chiến lược đặt lệnh Stop Loss hiệu quả trong chứng khoán

Đặt Stop Loss hiệu quả là một trong những chiến lược quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Dưới đây là một số cách để đặt Stop Loss hiệu quả:

• Xác định mức giá Stop Loss: Trước khi đặt Stop Loss, nhà đầu tư cần xác định mức giá mà họ sẽ bán cổ phiếu. Mức giá này phải phù hợp với chiến lược đầu tư của nhà đầu tư và mức độ rủi ro mà họ có thể chấp nhận.
• Chọn loại Stop Loss phù hợp: Chọn loại Loss phù hợp với chiến lược đầu tư của mình. Có nhiều loại Stop Loss, bao gồm Stop Loss tĩnh, trailing Stop Loss, Stop Loss giới hạn, vv. Nhà đầu tư cần chọn loại Stop Loss phù hợp với tình hình thị trường và mục tiêu đầu tư của mình.
• Theo dõi tình hình thị trường: Nếu thị trường biến động mạnh hoặc có thông tin mới xuất hiện, nhà đầu tư cần điều chỉnh mức giá Stop Loss để giảm thiểu rủi ro.
• Đặt Stop Loss ngay khi mua cổ phiếu: Điều này giúp đảm bảo rằng họ sẽ không bị tổn thất quá nhiều nếu giá cổ phiếu giảm.
• Đặt Stop Loss bên dưới mức hỗ trợ: Nếu giá cổ phiếu giảm và đạt đến mức hỗ trợ, nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu với mức giá an toàn.
• Đặt Stop Loss theo phần trăm lợi nhuận: Đặt heo phần trăm lợi nhuận để bảo vệ lợi nhuận đã đạt được. Ví dụ, nếu nhà đầu tư đã đạt được lợi nhuận 20%, họ có thể đặt Stop Loss để bảo vệ lợi nhuận này.

Tầm quan trọng và lợi ích của cắt lỗ chứng khoán

1. Lợi ích của Stoploss

Stop Loss là một công cụ hữu ích trong đầu tư chứng khoán, giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài khoản đầu tư của nhà đầu tư. Nó cho phép nhà đầu tư xác định được mức lỗ tối đa mà mình chấp nhận được và đặt lệnh bán Stop Loss, giúp giữ vững lợi nhuận và giảm thiểu tình trạng lỗ lớn.

• Giảm thiểu rủi ro: Đặt Stop Loss giúp giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán bằng cách giới hạn tổn thất tối đa cho nhà đầu tư nếu giá cổ phiếu giảm.
• Bảo vệ lợi nhuận: Stop Loss giúp bảo vệ lợi nhuận đã đạt được của nhà đầu tư. Khi giá cổ phiếu tăng lên một mức độ nhất định, nhà đầu tư có thể đặt Stop Loss để bảo vệ lợi nhuận này.
• Tránh tâm lý lỗ đỏ: Stop Loss giúp tránh tâm lý lỗ đỏ của nhà đầu tư, khi họ có kế hoạch và sẽ bán cổ phiếu nếu giá xuống dưới một mức độ nhất định.
• Tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận: Stop Loss giúp tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận của nhà đầu tư. Nó cho phép nhà đầu tư đặt một mức giá tối đa mà họ sẽ chấp nhận tổn thất trên cổ phiếu của họ, đồng thời giữ lại một phần của lợi nhuận.
• Cải thiện chiến lược đầu tư: Stop Loss là một phần quan trọng của chiến lược đầu tư và giúp cải thiện chiến lược này. Nó giúp nhà đầu tư có thể điều chỉnh mức giá mua/bán và tối ưu hóa mức độ rủi ro/ lợi nhuận.

2. Ví dụ về cách đặt lệnh Stop Loss

Ví dụ 1:

Giả sử bạn đang đầu tư vào cổ phiếu ABC có giá hiện tại là 100.000 đồng và bạn muốn đặt Stop Loss để giảm thiểu rủi ro.

Bước 1: Xác định mức giá Stop Loss hợp lý

• Bạn có thể xác định mức giá Stop Loss dựa trên hỗ trợ gần nhất hoặc theo mức độ rủi ro mà bạn mong muốn chấp nhận.
• Giả sử bạn quyết định đặt Stop Loss ở mức giá 95.000 đồng, tức là bạn chấp nhận mức rủi ro khoảng 5%.

Bước 2: Đặt lệnh Stop Loss trên nền tảng giao dịch

• Bạn đăng nhập vào nền tảng giao dịch của sàn chứng khoán mà bạn đang sử dụng.
• Chọn mã cổ phiếu ABC và đặt lệnh Stop Loss tại mức giá 95.000 đồng.

Bước 3: Theo dõi và điều chỉnh cắt lỗ

• Bạn cần theo dõi sát giá cổ phiếu ABC để điều chỉnh mức giá Stop Loss khi cần thiết.
• Nếu giá cổ phiếu tăng lên và đạt mức giá 110.000 đồng, bạn có thể điều chỉnh mức giá Stop Loss lên 100.000 đồng để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.

Lưu ý: Điều quan trọng khi đặt Stop Loss là phải xác định mức giá hợp lý và theo dõi chặt chẽ giá cổ phiếu để điều chỉnh khi cần thiết. Nếu đặt mức giá Stop Loss quá thấp hoặc quá cao sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của bạn.

Ví dụ 2:

Chẳng hạn bạn quyết định đầu tư vào cổ phiếu XYZ với giá hiện tại là 50.000 đồng mỗi cổ phiếu. Bạn muốn đặt Stop Loss để giảm thiểu rủi ro. Sau khi phân tích kỹ thuật, bạn xác định được mức giá Stop Loss hợp lý là 45.000 đồng mỗi cổ phiếu, tức là bạn chấp nhận mức rủi ro khoảng 10%.

Để đặt Stop Loss, bạn đăng nhập vào nền tảng giao dịch của sàn chứng khoán và chọn mã cổ phiếu XYZ. Bạn đặt lệnh bán Stop Loss tại mức giá 45.000 đồng mỗi cổ phiếu. Điều này có nghĩa là nếu giá cổ phiếu giảm xuống mức giá này, lệnh bán của bạn sẽ tự động được kích hoạt và cổ phiếu XYZ của bạn sẽ được bán ra để giảm thiểu lỗ.

Khi giá cổ phiếu XYZ tăng lên 60.000 đồng mỗi cổ phiếu, bạn có thể điều chỉnh mức giá Stop Loss lên 50.000 đồng mỗi cổ phiếu để bảo vệ lợi nhuận của mình. Nếu giá cổ phiếu tiếp tục tăng, bạn có thể tiếp tục điều chỉnh mức giá Stop Loss để đảm bảo an toàn cho đầu tư của mình.

Tóm lại, đặt Stop Loss là một phương pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán. Bạn cần xác định mức giá Stop Loss hợp lý và theo dõi chặt chẽ giá cổ phiếu để điều chỉnh khi cần thiết.

Stop Loss bảo vệ tài khoản đầu tư như thế nào?

1. Cách Stop Loss bảo vệ tài khoản

Stop Loss là một công cụ quan trọng giúp bảo vệ tài khoản đầu tư của nhà đầu tư bằng cách giảm thiểu rủi ro và giới hạn tổn thất tối đa khi đầu tư chứng khoán.

Khi đặt Stop Loss, nhà đầu tư sẽ đặt một mức giá bán cổ phiếu dưới mức giá hiện tại của cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu giảm đến mức đó, Stop Loss sẽ kích hoạt và cổ phiếu sẽ tự động bị bán ra, giúp giảm thiểu tổn thất tối đa cho nhà đầu tư.

Với Stop Loss, nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán bằng cách giới hạn số tiền đầu tư vào cổ phiếu và đặt một mức giá tối đa cho việc chấp nhận tổn thất. Nếu giá cổ phiếu giảm đến mức kích hoạt Stop Loss, nhà đầu tư sẽ bảo vệ được số tiền đầu tư đã đưa vào và giảm thiểu rủi ro.

Việc sử dụng Stop Loss cũng giúp tránh tâm lý lỗ đỏ của nhà đầu tư khi giá cổ phiếu giảm. Nếu không đặt Stop Loss, nhà đầu tư có thể bị mắc kẹt trong tình trạng giá cổ phiếu giảm và không biết phải làm gì. Điều này có thể dẫn đến việc giữ cổ phiếu quá lâu, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng cho tài khoản đầu tư.

Tóm lại, Stop Loss là một công cụ hữu ích giúp bảo vệ tài khoản đầu tư bằng cách giảm thiểu rủi ro và tổn thất tối đa trong đầu tư chứng khoán.

2. Giảm thiểu rủi ro và kiểm soát lỗ

Stop Loss là một công cụ quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro và kiểm soát lỗ khi đầu tư chứng khoán. Khi đặt Stop Loss, nhà đầu tư sẽ đặt một mức giá bán cổ phiếu dưới mức giá hiện tại của cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu giảm đến mức đó, Stop Loss sẽ kích hoạt và cổ phiếu sẽ tự động bị bán ra.

Việc sử dụng Stop Loss giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách giới hạn số tiền đầu tư vào cổ phiếu và đặt một mức giá tối đa cho việc chấp nhận tổn thất. Nếu giá cổ phiếu giảm đến mức kích hoạt Stop Loss, nhà đầu tư sẽ bảo vệ được số tiền đầu tư đã đưa vào và giảm thiểu rủi ro.

Ngoài ra, Stop Loss cũng giúp kiểm soát lỗ bằng cách đưa ra quyết định trước khi đầu tư. Nhà đầu tư có thể đặt Stop Loss với một mức giá nhất định và chấp nhận rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch. Nếu giá cổ phiếu giảm đến mức kích hoạt Stop Loss, nhà đầu tư sẽ chấp nhận mức lỗ tối đa đã quyết định trước đó.

Việc sử dụng Stop Loss cũng giúp tránh tâm lý lỗ đỏ của nhà đầu tư khi giá cổ phiếu giảm. Nếu không đặt Stop Loss, nhà đầu tư có thể bị mắc kẹt trong tình trạng giá cổ phiếu giảm và không biết phải làm gì. Điều này có thể dẫn đến việc giữ cổ phiếu quá lâu, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng cho tài khoản đầu tư.

3. Những lưu ý khi sử dụng Stop Loss

Khi sử dụng Stop Loss trong đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau:

• Đặt mức giá Stop Loss hợp lý: Nhà đầu tư cần đặt mức giá Stop Loss hợp lý để tránh việc bị bán ra quá sớm hoặc bị bán ra quá muộn. Mức giá Stop Loss nên được đặt dựa trên phân tích kỹ thuật và cơ bản của cổ phiếu.
• Không đặt Stop Loss quá gần: Đặt Stop Loss quá gần có thể dẫn đến việc bị kích hoạt khi giá cổ phiếu có sự dao động nhỏ và không phản ánh được xu hướng chính của thị trường.
• Không phụ thuộc quá nhiều vào Stop Loss: Stop Loss là công cụ hữu ích nhưng không phải là giải pháp tuyệt đối cho việc kiểm soát rủi ro và lỗ. Nhà đầu tư cần kết hợp sử dụng Stop Loss với các chiến lược đầu tư khác để đạt được hiệu quả tốt nhất.
• Điều chỉnh Stop Loss định kỳ: Nhà đầu tư cần điều chỉnh mức giá Stop Loss định kỳ để phản ánh sự thay đổi của giá cổ phiếu và tình hình thị trường.
• Kiểm tra kỹ trước khi đặt Stop Loss: Nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ trước khi đặt Stop Loss để đảm bảo không có sai sót trong quá trình đặt lệnh.
• Tập trung vào tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro: Nhà đầu tư nên tập trung vào tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro thay vì chỉ đơn thuần là đặt Stop Loss. Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt sẽ giúp đạt được lợi nhuận cao và giảm thiểu rủi ro.

Tóm lại, việc sử dụng Stop Loss trong đầu tư chứng khoán có thể giúp giảm thiểu rủi ro và kiểm soát lỗ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý những điều trên để sử dụng Stop Loss một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất.

Lời kết

Tổng kết lại, Stop Loss là một công cụ quan trọng trong đầu tư chứng khoán giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài khoản đầu tư. Bằng cách đặt Stop Loss, nhà đầu tư có thể kiểm soát được mức lỗ tối đa mà mình chấp nhận, đồng thời giúp giảm thiểu tình trạng lỗ lớn và giữ vững lợi nhuận.

Tuy nhiên, để đặt StopLoss hiệu quả, nhà đầu tư cần phân tích kỹ thuật thị trường, xác định mức giá hợp lý và đặt lệnh bán cắt lỗ. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến những lưu ý khi sử dụng lệnh dừng cắt lỗ chứng khoán để tránh các sai lầm phổ biến.

Vì vậy, nếu bạn muốn đầu tư chứng khoán hiệu quả và an toàn, hãy tìm hiểu về cách sử dụng Stop Loss và áp dụng nó vào chiến lược đầu tư của mình.