Hướng dẫn cách sử dụng đường trung bình động MT4 tối ưu nhất

Ở bài viết trước, tôi đã có 1 bài giới thiệu tổng quan về MACD MT4 rồi. Bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị đường trung bình động MT4 và cách sử dụng nó một cách chính xác. Cùng theo dõi nhé!

Hướng dẫn cách hiển thị đường trung bình động MT4

Đường trung bình động (Moving Average) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong phân tích thị trường, giúp làm mượt dữ liệu giá để dễ dàng nhận diện xu hướng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách hiển thị đường trung bình động trên nền tảng giao dịch MT4 và MT5, cả trên PC và smartphone.

1. Cách hiển thị đường trung bình động trên MT4/MT5 cho PC

Để hiển thị đường trung bình động trên MT4/MT5 thì bạn hãy làm theo các bước như sau:

Mở MT4 hoặc MT5 và chọn biểu đồ mà bạn muốn áp dụng chỉ báo.

Trên thanh công cụ, chọn “Thêm” → “Các công cụ hỗ trợ” → “Xu hướng” → “Moving Average”

Lúc này màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại: 

Cài đặt chỉ báo:

Để cài đặt chỉ báo, bạn hãy thay đổi các thông số dưới đây:

• Chu kỳ: Chọn khoảng thời gian phù hợp (ví dụ: 5, 7, 10, 14, 25, 75, 100).
• Phương thức MA: Chọn giữa Simple (Đường trung bình đơn giản) hoặc Exponential (Đường trung bình hàm mũ).
• Dáng: Chọn màu sắc và kiểu đường theo ý muốn.

=> Nhấp vào nút “OK” để áp dụng.

Ngoài ra, bạn có thể hiển thị nhiều đường trung bình động để phân tích xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng cách lặp lại các bước trên với các cài đặt khác nhau.

2. Cách hiển thị đường trung bình động MT4/MT5 cho smartphone

Mở ứng dụng MT4/MT5 trên smartphone và chạm vào biểu tượng “f” trên màn hình biểu đồ để mở menu chỉ số.

Tiếp theo, chọn “Cửa sổ chính” từ màn hình chỉ số.

Tìm và chạm vào “Moving Average” trong danh sách các chỉ số.

Sau khi chọn “Moving Average”, màn hình cài đặt sẽ xuất hiện.

Thay đổi các thông số:

• Chu kỳ: Chọn thời gian phù hợp.
• Phương thức (loại đường trung bình động): Chọn loại đường trung bình.
• Kiểu: Chọn màu sắc và kiểu đường theo ý muốn.

Chạm vào nút “Xong” để áp dụng.

Với các bước trên, bạn có thể dễ dàng thêm và cấu hình đường trung bình động MT4 trên biểu đồ của mình, giúp phân tích xu hướng giá hiệu quả hơn.

Vai trò đường trung bình động trong forex

Đường trung bình động (Moving Average - MA) là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong giao dịch tài chính, được sử dụng để làm mượt các biến động giá và xác định xu hướng. Có ba lý do chính để khiến đường trung bình động được sử dụng nhiều trong phân tích thị trường:

• Đánh giá sức mạnh và xu hướng thị trường: Đường trung bình động giúp bạn nhận diện và đánh giá mức độ mạnh mẽ của xu hướng thị trường hiện tại.
• Xác định điểm biến động của thị trường: Sử dụng đường trung bình động giúp xác định các điểm mà thị trường có thể gặp biến động lớn, giúp bạn dự đoán sự thay đổi của giá.
• Nhận diện mức kháng cự và hỗ trợ: Đường trung bình động hỗ trợ việc dự đoán các mức kháng cự và hỗ trợ, từ đó xác định vị trí mà giá có thể gặp phải sự thay đổi đáng kể.

Biểu đồ không có đường trung bình động có thể cho bạn một cái nhìn tổng quan về xu hướng, nhưng không thể cung cấp thông tin chi tiết về mức độ biến động của giá. 

Khi đường trung bình động MT4 được thêm vào biểu đồ, nó giúp bạn hiểu rõ hơn về sức mạnh của xu hướng, điểm biến động và các chuyển đổi xu hướng.

Như biểu đồ trên trong khoảng từ 27 tháng 9 năm 2023 đến 2 tháng 8 năm 2024:

• Xét theo đường MA25 nghĩa là trung bình động của 25 phiên gần nhất thì khoảng này sẽ có cả xu hướng tăng lẫn xu hướng giảm (giảm từ khoãng 15 tháng 10 đến 26 tháng 12 năm 2023).
• Xét theo đường MA200 thì suốt khoảng thời gian này đều là xu hướng tăng.

Đường trung bình động đã được sử dụng từ lâu trong phân tích thống kê và vào năm 1962, JE Granville đã phổ biến việc áp dụng nó vào phân tích thị trường. Đây là một công cụ cơ bản và rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật mà nhiều nhà đầu tư tin dùng.

4 Loại Đường Trung Bình Động Phổ Biến Trên Thị Trường

Có nhiều loại đường trung bình động với các phương thức tính toán khác nhau, mỗi loại có đặc điểm riêng biệt ảnh hưởng đến cách phản ứng với biến động giá. Dưới đây là phương thức tính toán và đặc điểm của bốn loại đường trung bình động chính:

Đường Trung Bình Động Đơn Giản (Simple Moving Average - SMA)

Phương Thức Tính Toán SMA được tính bằng cách lấy trung bình giá đóng cửa của một số chu kỳ cụ thể.

Công thức: 

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

Trong đó: 

• SUM = Tổng cộng
• CLOSE (i) = Giá đóng ở chu kỳ hiện tại
• N = Giá trị của chu kỳ được sử dụng trong phép tính

Có thể thấy, MA hoặc SMA giúp nhận diện xu hướng dài hạn một cách rõ ràng và dễ dàng. Bằng cách làm mượt dữ liệu giá, nó cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng chính của thị trường, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hướng đi dài hạn của giá.

Tuy nhiên, MA hoặc SMA có thể phản ứng chậm với các biến động giá gần đây. Điều này có nghĩa là nó có thể bị trễ trong việc nhận diện các thay đổi nhanh chóng trong thị trường, đặc biệt là trong các thị trường có sự biến động mạnh mẽ và nhanh chóng.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Đường trung bình động MT4 hàm mũ (EMA) được tính bằng cách áp dụng một công thức đặc biệt để làm mượt giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, sử dụng một hệ số làm mượt cụ thể.

Mục đích của EMA là khắc phục vấn đề độ trễ mà đường trung bình động đơn giản (SMA) thường gặp khi phản ánh biến động giá.

Công thức tính đường trung bình động hàm mũ

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i -1) * (1 – P))

Trong đó:

• CLOSE (i) = Giá đóng của chu kỳ hiện tại
• EMA (i -1) = Giá trung bình động của 1 chu kỳ trước
• P = Phần trăm sử dụng giá trị giá

EMA có khả năng phản ứng nhanh hơn với các thay đổi giá gần đây so với Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA). Điều này giúp các nhà giao dịch cập nhật nhanh chóng và chính xác hơn với các điều kiện thị trường hiện tại.

Tuy nhiên, khi thị trường có sự thay đổi tỷ giá hối đoái lớn hoặc khi xu hướng thị trường không rõ ràng, EMA có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả. Điều này có thể gây khó khăn cho các nhà giao dịch trong việc xác định các cơ hội giao dịch chính xác.

Đường trung bình động trượt (SMMA)

Đường Trung Bình Động Trượt (SMMA) là phiên bản cải tiến của EMA, mang lại độ mượt mà cao hơn so với SMA hoặc EMA. Nó cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về các xu hướng dài hạn so với đường trung bình động đơn giản.

Công thức tính đường trung bình động trượt (SMMA)

SMMA = (SMMA (i -1) * (N -1) + CLOSE (i)) / N

• SMMA (i-1) = Trung bình động trượt của khung thời gian trước đó
• N = Chu kỳ làm mượt
• CLOSE (i) = Giá đóng

SMMA cung cấp cái nhìn rõ hơn về xu hướng dài hạn so với Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA), giúp các nhà giao dịch dễ dàng hơn trong việc xác định các xu hướng tổng thể của thị trường.

Tuy nhiện, SMMA có độ phản ứng chậm hơn đối với các thay đổi giá gần đây, điều này có thể làm giảm khả năng nắm bắt các tín hiệu giao dịch kịp thời trong những biến động thị trường ngắn hạn.

Đường trung bình động có trọng số (WMA)

Đường Trung Bình Động MT4 Có Trọng Số (WMA) là loại đường trung bình động tập trung nhiều hơn vào giá gần nhất so với đường trung bình động hàm mũ (EMA).

WMA được tính bằng cách gán trọng số cho từng giá đóng cửa trong chu kỳ, với giá gần nhất nhận trọng số cao nhất, phản ánh chính xác hơn sự biến động của giá gần đây.

Công thức tính đường trung bình động có trọng số (WMA)

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

Trong đó:

• SUM = Tổng cộng
• CLOSE(i) = Giá đóng
• SUM (i, N) = Tổng hệ số trọng số
• N = Chu kỳ làm mượt

WMA ưu tiên các giá gần đây, do đó, nó phản ứng nhanh nhất trong số các loại đường trung bình động, giúp các nhà giao dịch nhận diện kịp thời các thay đổi trong giá.

Tuy nhiên do quá chú trọng vào giá gần đây, WMA có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả hơn so với các loại đường trung bình động khác, đặc biệt trong những thị trường có biến động mạnh hoặc không ổn định.

Nên sử dụng loại đường trung bình động MT4 nào?

Mỗi loại đường trung bình động đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, vì vậy bạn có thể chọn loại nào phù hợp với thị trường và sở thích của bạn. Tuy nhiên, đường trung bình động hàm mũ (EMA) là lựa chọn phổ biến nhất trên toàn thế giới.

EMA thường phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá gần đây so với đường trung bình động đơn giản (SMA). Điều này có nghĩa là khi bạn giao dịch trong khoảng thời gian ngắn, từ vài phút đến một giờ, bạn sẽ ít bỏ lỡ cơ hội hơn. Đặc biệt, EMA màu xanh lá cây thường phản ứng nhanh hơn với sự giảm giá và cũng dễ dàng tăng tốc khi giá tăng.

Phương pháp giao dịch sử dụng đường trung bình động

Phương pháp giao dịch sử dụng đường trung bình động là một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và điểm vào lệnh trên thị trường tài chính. 

Dưới đây là bốn phương pháp chính khi sử dụng đường trung bình động:

1. Phương pháp giao dịch theo xu hướng

Phương pháp này dựa trên xu hướng của đường trung bình động để xác định cơ hội giao dịch. Nếu đường trung bình động đang đi lên, điều này chỉ ra một xu hướng tăng, và bạn nên xem xét thực hiện lệnh mua. Ngược lại, nếu đường trung bình động đang đi xuống, điều này chỉ ra một xu hướng giảm, và bạn nên xem xét thực hiện lệnh bán.

Khi ba đường trung bình động ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn đồng nhất theo cùng một hướng (gọi là “perfect order”), độ tin cậy của tín hiệu mua hoặc bán theo xu hướng đó tăng lên.

2. Phương pháp giao dịch dựa vào đường kháng cự và đường hỗ trợ

Trong phương pháp này, đường trung bình động MT4 được coi là một dạng đường kháng cự (Resistance line) hoặc đường hỗ trợ (Support line). Khi giá tiếp xúc hoặc vượt qua đường trung bình động, có thể đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên các tín hiệu sau:

Tín hiệu mua:

• Giá vượt lên trên đường trung bình động.
• Giá biến động tăng trên đường trung bình động.

Tín hiệu bán:

• Giá giảm xuống dưới đường trung bình động.
• Giá biến động giảm dưới đường trung bình động.

3. Phương pháp giao dịch bằng giao điểm của nhiều đường trung bình động

Phương pháp này dựa vào các điểm giao nhau giữa các đường trung bình động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để xác định điểm vào lệnh. Có hai tín hiệu chính:

• Golden Cross: Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động trung hạn và dài hạn, đây là tín hiệu mua.
• Death Cross: Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt xuống dưới đường trung bình động trung hạn và dài hạn, đây là tín hiệu bán.

4. Phương pháp giao dịch theo định luật của Granville

Định luật Granville, được phát triển bởi Joseph E. Granville, chia các tín hiệu mua và bán thành bốn tiêu chí chính cho mỗi loại:

Cơ sở phán đoán mua:

• Đường trung bình động MT4 đang tăng và giá xuyên qua từ đáy lên đỉnh.
• Ngay cả khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động, đường trung bình động vẫn đang tăng trở lại.
• Giá không giảm xuống dưới đường trung bình động mà một lần nữa tăng trở lại.
• Giá cách xa đường trung bình động và giảm xa (tỷ lệ độ lệch cao).

Cơ sở phán đoán bán:

• Đường trung bình động đang giảm và giá xuyên qua từ đỉnh xuống đáy.
• Ngay cả khi giá tăng lên trên đường trung bình động, đường trung bình động vẫn đang giảm trở lại.
• Giá không tăng lên trên đường trung bình động mà một lần nữa giảm trở lại.
• Giá cách xa đường trung bình động và tăng cao (tỷ lệ độ lệch cao).

Mỗi phương pháp này cung cấp các cách tiếp cận khác nhau để sử dụng đường trung bình động nhằm tối ưu hóa quyết định giao dịch của bạn trên thị trường.

Điểm yếu của đường trung bình động nhà đầu tư cần biết

Điểm yếu chính của đường trung bình động là nó có thể dễ bị "đánh lừa", dẫn đến việc cung cấp tín hiệu không chính xác trong một số tình huống.

Khi giá vượt qua đường trung bình động, điều này có thể được hiểu là một sự thay đổi xu hướng. Tuy nhiên, đôi khi đây chỉ là một biến động tạm thời và giá có thể quay trở lại hướng cũ sau đó. 

Ví dụ, nếu đường trung bình động hoạt động bình thường như một mức kháng cự, nó có thể cung cấp tín hiệu mua hoặc bán sai lầm khi giá vượt qua nó, chỉ để giảm trở lại sau đó. Đây là hiện tượng được gọi là "đánh lừa" và có thể dẫn đến quyết định giao dịch sai lầm, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Các chuyên gia tài chính, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức, cho rằng hiện tượng đánh lừa này xảy ra do một số lý do, trong đó có việc các giao dịch lớn có thể làm thay đổi tạm thời xu hướng giá để kiếm lợi nhuận từ sự sai lệch của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Cách hạn chế điểm yếu của đường trung bình động

Để giảm thiểu các vấn đề liên quan đến điểm yếu của đường trung bình động MT4, có thể áp dụng một số phương pháp sau:

• Hiển thị đường trung bình động bằng thời gian khác nhau
• Hiển thị bổ sung chỉ số động lượng như MACD
• Hiển thị bổ sung chỉ số hệ xu hướng như envelope,..

Ví dụ kết hợp nhiều đường trung bình động

Biểu đồ này minh họa việc hiển thị ba đường trung bình động MT4 (MA12, MA36 và MA50) cùng lúc.

Mặc dù điểm đánh lừa được khoanh đỏ khi theo dõi MA12, nhưng vì các đường trung bình động khác cho thấy giá đang có xu hướng tăng, bạn có thể dự đoán rằng giá sẽ chạm vào các đường trung bình động MA36 và MA50 và có thể sẽ tiếp tục tăng.

Việc sử dụng nhiều đường trung bình động có thể giúp bạn giảm thiểu ảnh hưởng của các điểm đánh lừa.

Ngoài ra, việc kết hợp các chỉ số kỹ thuật khác như MACD và envelope cũng có thể giúp bạn nhận diện các điểm đánh lừa một cách chính xác hơn.

Đường trung bình động có thể được vẽ theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào loại và khoảng thời gian, vì vậy nó là một chỉ số kỹ thuật đơn giản nhưng cũng khá phức tạp để sử dụng. Bởi dựa vào kiểu giao dịch của bạn, chẳng hạn như giao dịch ngắn hạn hoặc dài hạn, chu kỳ sẽ cần được điều chỉnh khác nhau. Do đó, với các trader mới, bạn nên thận trọng thử giao dịch trên tài khoản demo để kiểm tra chu kỳ nào là phù hợp với bạn.

Có thể bạn quan tâm thêm:

• Cách sử dụng dải Bollinger Band MT4 cho hiệu quả tối ưu nhất
• Cách thiết lập Fibonacci retracement MT4 & sử dụng hiệu quả

Kết luận

Có thể thấy, đường trung bình động là một công cụ hữu ích giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường, xác định các điểm biến động quan trọng, và tìm ra các mức kháng cự hoặc hỗ trợ tiềm năng.

Hy vọng với những thông tin mà Citinews cung cấp trên đây, bạn đã có thể nắm rõ cách vẽ đường trung bình động MT4 rồi nhé! Chúc bạn thành công!