Ứng dụng chỉ báo RSI MT4 trong giao dịch chứng khoán

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách ứng dụng chỉ báo RSI MT4 để tối ưu hóa chiến lược giao dịch chứng khoán, từ việc xác định xu hướng đến việc đưa ra các quyết định giao dịch chính xác.

Chỉ báo RSI là gì?

RSI (Relative Strength Index) hay Chỉ số Sức mạnh Tương đối là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để đo lường động lượng và xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán của một tài sản. RSI giúp nhà đầu tư đánh giá sức mạnh tương đối của thị trường tăng và giảm trong một khoảng thời gian nhất định.

Công thức tính RSI: RSI = 100 - 100/(1 + RS)

Trong đó: RS chính là sức mạnh tương đối, được tính bằng trung bình tổng số kỳ tăng chia trung bình tổng số kỳ giảm trong một khoảng thời gian nhất định. (RS = AG/AL);

Cách hoạt động của RSI:

• Giá trị: RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100.
• Mức quá mua và quá bán:
   - Quá mua: Khi RSI vượt quá mức 70, cho thấy thị trường đang quá nóng và có thể sắp xảy ra một đợt điều chỉnh giảm giá.
   - Quá bán: Khi RSI giảm xuống dưới mức 30, cho thấy thị trường đang quá bán và có thể sắp xảy ra một đợt tăng giá.
• Phân kỳ: Khi RSI và giá di chuyển theo hướng ngược nhau, đó là một tín hiệu phân kỳ, cho thấy xu hướng hiện tại có thể đang yếu đi và một sự đảo chiều có thể sắp xảy ra.

Phương pháp hiển thị RSI MT4/MT5 trên PC

Để sử dụng RSI, bạn cần thêm nó vào biểu đồ giao dịch của mình. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách hiển thị RSI trên nền tảng MT4/MT5:

Bước 1: Tìm đến chức năng của công cụ. Có 3 cách mở: 

Cách 1: Từ thanh công cụ, bấm chọn Thêm → Các công cụ hỗ trợ → Động lượng → Relative Strength Index

Cách 2: Từ cửa sổ dịch chuyển ở góc trái bên dưới màn hình, chọn Chỉ số → Động lượng → Relative Strength Index, kéo và thả nó vào biểu đồ bạn muốn áp dụng (nhấp và giữ chuột trái → Thả chuột)

Cách 3: Từ thanh biểu tượng, bấm vào phần dấu + → chọn Động lượng → Relative Strength Index

Bước 2: Popup Cửa sổ cài đặt RSI sẽ hiện ra, nhưng bạn có thể sử dụng chỉ báo này ngay lập tức với các cài đặt mặc định (tiêu chuẩn). Nếu muốn điều chỉnh, bạn chỉ cần thay đổi hai thông số chính là “chu kỳ” và “dạng”.

Người phát triển RSI khuyến nghị sử dụng chu kỳ 14 ngày khi áp dụng trên biểu đồ hàng ngày. Nếu bạn sử dụng RSI trên các khung thời gian khác, bạn có thể điều chỉnh chu kỳ để phù hợp với chu kỳ của đường trung bình động mà bạn thường sử dụng.

Ngoài ra, để dễ quan sát hơn, bạn có thể thiết lập màu sắc cho các mức 30 và 70 trong tab "mức độ" của cài đặt (không bắt buộc)

Bước 3:  Hoàn tất

Sau khi xong cài đặt thì màn hình sẽ hiển thị RSI

?Trong trường hợp bạn muốn xóa RSI thì có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trên màn hình biểu đồ, nhấp chuột phải → Các công cụ hỗ trợ

Bước 2: Chọn Relative Strength Index → Xóa

Phương pháp hiển thị RSI MT4/MT5 trên điện thoại

Việc có thể theo dõi nó trực tiếp trên điện thoại sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội giao dịch bất cứ lúc nào. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để hiển thị RSI trên các ứng dụng MT4/MT5 dành cho điện thoại:

Truy cập biểu đồ từ tab "Biểu đồ" trong ứng dụng MT4/MT5, sau đó nhấn vào biểu tượng "f" trên biểu đồ. Tiếp theo, chọn "Cửa sổ chính" từ menu chỉ số.

Tìm và nhấn vào "Relative Strength Index" trong mục động lượng trên màn hình "Thêm chỉ số", sau đó màn hình cài đặt “Thuộc tính” sẽ xuất hiện.

Vì RSI có thể sử dụng với cài đặt mặc định, bạn chỉ cần nhấn vào nút "Xong" để hoàn tất.

? Nếu như bạn không còn nhu cầu sử dụng RSI thì cách xóa cũng rất đơn giản. Chỉ cần trượt ngang tên chỉ số sang trái, nút xóa xuất hiện => click vào nút xóa

Ứng dụng chỉ báo RSI MT4 trong giao dịch

Các phương pháp giao dịch mà có sử dụng RSI thì có thể được chia thành 3 cách sử dụng sau đây.

Giao dịch phán đoán mua bán tại đường 30% và 70%

Giao dịch dựa trên các mức 30% và 70% của chỉ báo RSI (Relative Strength Index) thường được sử dụng để nhận diện các điều kiện quá mua hoặc quá bán trên thị trường. 

Hiểu về đường 30% và 70% RSI:

• Đường 30%: Đánh dấu vùng quá bán. Khi RSI giảm xuống dưới mức 30, điều này cho thấy áp lực bán quá mạnh và giá có thể sắp đảo chiều tăng.
• Đường 70%: Đánh dấu vùng quá mua. Khi RSI vượt quá mức 70, điều này cho thấy áp lực mua quá mạnh và giá có thể sắp đảo chiều giảm.

Tiêu chuẩn phán đoán giao dịch của RSI

• Từ 70% trở lên “được mua quá nhiều" = Bán
• Từ 30% trở xuống “được bán quá nhiều" = Mua

Phương pháp giao dịch phân kỳ

Phân kỳ là một khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt khi kết hợp với chỉ báo RSI. Nó cho thấy sự mất đồng bộ giữa giá và động lượng, thường là dấu hiệu báo trước sự đảo chiều của xu hướng.

Hiểu về Phân Kỳ RSI

• Phân kỳ dương: Khi giá tạo đáy mới thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn, đó là tín hiệu phân kỳ dương, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng.
• Phân kỳ âm: Ngược lại, khi giá tạo đỉnh mới cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn, đó là tín hiệu phân kỳ âm, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm.

Giá cập nhật mức cao và xu hướng tăng
→ Giá trị chỉ số kỹ thuật hệ động lượng đang trượt giá

Giá cập nhật mức thấp và xu hướng giảm
→ Giá trị chỉ số kỹ thuật hệ động lượng đang tăng giá

Khi xảy ra phân kỳ trong thị trường, điều này thường cho thấy xu hướng hiện tại có thể sắp kết thúc và có khả năng đảo chiều.

Nếu giá đang trong xu hướng giảm và xuất hiện phân kỳ, điều này có thể chỉ ra rằng giá sắp tăng trở lại. Ngược lại, nếu giá đang trong xu hướng tăng và có phân kỳ, điều này có thể báo hiệu rằng giá sẽ sớm giảm.

Phương pháp giao dịch vẽ đường xu hướng trên RSI

Bằng cách vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ RSI, nhà đầu tư có thể nhận biết được các vùng hỗ trợ và kháng cự của RSI, từ đó đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Do đường xu hướng đóng vai trò là đường kháng cự và đường hỗ trợ, nên lệnh mua được thực hiện tại thời điểm mà chỉ số RSI đã tăng lên và vượt lên(đường tròn màu xanh trên hình) trên đường xu hướng giảm và đặt lệnh bán tại điểm mà chỉ số RSI đã giảm trên đường xu hướng tăng (vòng tròn minh họa màu đỏ).

Ưu điểm, nhược điểm của RSI

Chúng ta đều biết được rằng RSI có nhiều ưu điểm và hỗ trợ rất nhiều trong giao dịch. Tuy nhiên, nó cũng sẽ tồn tại nhược điểm nhất định:

Ưu điểm:

• Đơn giản và dễ hiểu
• Xác định vùng quá mua và quá bán, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định
• Phát hiện phân kỳ
• Áp dụng được cho nhiều khung thời gian, từ ngắn hạn đến dài hạn.
• Có thể được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ chính xác của tín hiệu.

Nhược điểm:

Một hạn chế của RSI là việc khó xác định các tín hiệu giao dịch chính xác trong các thị trường xu hướng mạnh. Khi giá liên tục tăng hoặc giảm, RSI có xu hướng duy trì ở các vùng quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài, làm giảm độ tin cậy của các tín hiệu đảo chiều.

• Tín hiệu mua nếu RSI từ dưới 30% và được cho là bán quá nhiều
• Tín hiệu bán nếu RSI từ 70% trở lên và được cho là mua quá nhiều
• Tín hiệu mua/bán có thể đánh giá bằng cách vẽ đường xu hướng trên RSI.
• Hiệu quả trong thị trường biến động, kém trong thị trường xu hướng mạnh.
• Kết hợp với chỉ báo khác để tăng độ chính xác.

Việc áp dụng chỉ báo RSI trong giao dịch chứng khoán có thể giúp bạn xác định các điểm mua và bán tiềm năng dựa trên điều kiện quá mua hoặc quá bán của thị trường. Bằng cách kết hợp RSI MT4 với các công cụ phân tích khác, bạn có thể tối ưu hóa chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.